Ruch średniotłuszczowy stop strat

Trailing-StopStop-Loss Combo prowadzi do wygrania transakcji Brokerzy online oferują różne rodzaje zamówień mających na celu ochronę inwestorów przed poważnymi stratami. Najczęściej stosowanym zamówieniem jest utrata przerwy. ale należy rozważyć inny rodzaj zamówienia: przystanek końcowy. Dowiedz się, dlaczego trailing stops szybko stają się stałym narzędziem dla aktywnych handlowców. Stop Loss Jedną z najczęściej używanych metod ograniczania wysokości straty z tytułu spadku zapasów jest zlecenie z brokerem polecenia stop loss. Korzystając z tego zlecenia, przedsiębiorca ustali wartość na podstawie maksymalnej straty, którą chce wchłonąć. Jeśli ostatni spadek cen spadnie poniżej tej wartości, stop loss zostanie zamieniony na zlecenie rynkowe i zostanie uruchomiony. Gdy cena spadnie poniżej poziomu zatrzymania, pozycja zostanie zamknięta przy obecnej cenie rynkowej. co zapobiega dalszym stratom. Przystanek końcowy i regularna stopa spadku wydają się podobne, ponieważ równocześnie zapewniają ochronę Twojej stolicy, gdy cena akcji zacznie się zmieniać przeciwko tobie, ale właśnie tam kończą się ich podobieństwa. Przyczepiany stop ma wyraźną zaletę, ponieważ jest bardziej elastyczny niż utrwalone zatrzymanie. Jest to atrakcyjna alternatywa, ponieważ pozwala przedsiębiorcy kontynuować ochronę jego kapitału, jeśli cena spadnie. Ale jak tylko cena wzrośnie, cała przyszłość przyniesie korzyści, co pozwala na ostateczną ochronę zysku, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka kapitału. Aby lepiej zrozumieć przystanek końcowy, warto rozważyć, że wartość końcowa to stały procent wynoszący 5 lub stały spread wynoszący 35 centów. Tak czy owak, przystanek zatrzyma się po wysokich dniach o ustaloną wartość. Ważną częścią jest to, że kiedyś ustawisz, nie może spaść, a jeśli ostatnia cena spada poniżej wartości końcowej, stop loss zostanie uruchomiony. Podobieństwa i różnice Kiedy pojawi się słowo zlecenie w zamówieniu, wiesz, że przedsiębiorca prosi maklera, aby zminimalizował ryzyko dla swojego konta handlowego. Podczas gdy regularna utrata utraty ma stałą wartość i może być ręcznie zmieniona przez przedsiębiorcę, przystankowy przystanek automatycznie cieniuje ruch cen, po akcji rosnącej akcji cenowej. Tego typu kolejność swobodna pozwala dowolnemu przedsiębiorcy obserwować więcej niż jedną otwartą pozycję. W pewnym okresie przystanek zatrzyma się samoczynnie, przenosząc się z minimalizowania strat do ochrony zysków, gdy cena osiąga nowe poziomy. Korzyści Jedną z największych cech zatrzymania końcowego jest to, że pozwala określić kwotę, którą chcesz stracić, nie ograniczając przy tym zysku. Dodatkowo przystanki końcowe są dostępne dla zapasów, opcji i kontraktów terminowych, które obecnie obsługują tradycyjne zlecenia stop loss. Praca końcowa Stop Cena zakupu 10 Ostatnia cena w momencie ustalania wartości końcowej stopu 10.05 Wartość końcowa 20 centów Natychmiastowa skuteczna wartość straty zatrzymania 9.85 Jeśli cena rynkowa wzrośnie do 10.97, wartość końcowa stopu wzrośnie również do 10.77. Jeśli ostatnia cena spadnie teraz do 10.90, wartość zatrzymania pozostanie nienaruszona o 10.77. Jeśli cena nadal spadnie, tym razem do 10,76, będzie penetrować poziom zatrzymania, natychmiast uruchamiając zlecenie rynkowe. Twoje zamówienie zostanie złożone w oparciu o ostatnią cenę 10,76. Zakładając, że cena oferty wyniosła 10,75 w tym czasie, pozycja zostanie zamknięta w tym punkcie i cenie. Zysk netto wynosiłby 75 centów na akcję, pomniejszoną o prowizje. Podczas tymczasowego spadku cen ważne jest, aby nie zresetować końcowego przystanku. Jeśli to zrobisz, skuteczna stopa utraty może zakończyć się na niższym poziomie niż to, o co prosiłeś. W tym samym sensie, reining w stopie-stop loss jest wskazane, gdy widzisz dynamika szczyt na wykresach, zwłaszcza, gdy czas uderza nowy wysoki. Zapoznaj się ponownie z naszym przykładowym zasobem powyżej. Kiedy ostatnia cena trwa 10.80, przedsiębiorca ostrzegawczy zaostrzy swoją przystanek z 20 centów do 11 centów. Pozwala to na pewną elastyczność w ruchu cen zapasów, zapewniając równocześnie zatrzymanie, zanim nastąpi znaczny spadek. Dobry aktywny przedsiębiorca zawsze utrzymuje możliwość zamknięcia oferty w każdej chwili składając zlecenie sprzedaży na rynek. Upewnij się, że anulujesz wszystkie zatrzymania końcowe, które zostały ustawione, lub możesz znaleźć się w krótkim handlu. I tak, trailing stops działa równie dobrze na krótkich pozycjach. Najlepszy z obu światów Jednym z najlepszych sposobów na zwiększenie korzyści płynących z zatrzymania końcowego i tradycyjnego zatrzymania utraty jest ich połączenie. Tak, można używać obu, ale ważne jest, aby pamiętać, że początkowo przystanek końcowy powinien być głębszy niż regularne zatrzymanie straty. Ważne jest, aby przedsiębiorca zawsze obliczał maksymalną tolerancję ryzyka dla swojego portfela, a następnie odpowiednio wyznaczył stratę. Przykładem tej koncepcji jest usterka stopu ustalona na 2 i przystanek końcowy w odległości 2,5. Wraz ze wzrostem ceny, przystanek zatrzymania przekroczy ustaloną utratę stopu, co zbędne lub nieaktualne. Dalsze podwyżki cen oznaczają dalsze minimalizowanie potencjalnych strat przy każdym kresie cenowym. Początkowo stół miał pewną elastyczność z rozłożonymi wartościami, więc mógłby ustalić poziom wsparcia. W ten sposób można śledzić ruchy akcji, nie zatrzymując się wcześnie w grze i pozwolić sobie na pewne wahania cen w miarę znalezienia akcji i siły. Upewnij się, że anulujesz swoją pierwotną utratę stopu, gdy stopień przechyla się. Dodatkową ochroną jest to, że przystanek zatrzyma się tylko w górę. Podczas godzin targowych funkcja trailing będzie konsekwentnie obliczać punkt zatrzymania. Zasadniczo, jeśli cena nie robi się zmian, to ani warto zatrzymać. Korzystanie z końcowego stopu w aktywnym handlu Trudniejsze jest użycie przystanku ze względu na wahania cen i niestabilność niektórych zasobów, zwłaszcza w ciągu pierwszej godziny w ciągu dnia. Oczywiście te szybko rozwijające się zapasy są tymi, które przynoszą najwięcej pieniędzy w jak najkrótszym czasie i zazwyczaj są to te, które aktywni handlowcy lubią grać. Przykład: cena zakupu 90,13 Liczba akcji 600 Stop loss 89.70 Pierwsza trailing stopa 49 centów Drugi przystanek 40 centów Third Triling Stop 25 centów Rodzaj podatku pobieranego od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często wydawane przez mniejsze, młodsze firmy szukające. Wskaźnik zadłużenia jest wskaźnikiem zadłużenia stosowanym do pomiaru dźwigni finansowej firmy lub wskaźnika zadłużenia stosowanego do pomiaru jednostki. Typ struktury kompensacji, którą zarządzający funduszami hedgingowymi zwykle wykorzystują, w których część kompensacji jest oparta na wynikach. Średni ruch uŜytkowania przecięcia się jako punkt końcowy Jednym z najprostszych sposobów ustanawiania zatrzymania końcowego jest zastosowanie metody Moving Average (MA) . Gdy cena wzrosła dostatecznie powyżej początkowej straty zatrzymania, a MA jest wyższa od przystanku, można zacząć używać go jako przystanku końcowego. Jedną z sugestii na temat korzystania z niej jest ciągłe dostosowywanie sprzedaży do miejsca przeznaczenia tylko w niewielkim stopniu, ponieważ każdy z nich jest tworzony. Ta metoda ma tę zaletę, że wyprowadza Cię z handlu z zyskiem, jeśli cena szybko się przewyższa, zanim bar się zamyka. Jednak ta metoda ma tę wadę, że czasami zbyt szybko się wycofujesz. Cena niekiedy ledwie zanurza się pod linią, zatrzyma cię, a potem niestety porusza się w pożądanym kierunku. Jednym ze sposobów na szybki dostęp do zatrzymania jest wymóg, aby pręt zamykać się poniżej średniej ruchomej. Oznacza to, że poczekaj, aż baton zostanie ukończony (10 min bary w poniższym przykładzie). Oczywiście, podobnie jak wszystko inne w handlu, ma również swoje zalety i wady. Ta metoda niekiedy utrzymuje Cię w handlu dłużej, ale od czasu do czasu ceny będą poruszać się znacznie poniżej średniej, zanim pasek się zamyka, zdejmując zysk z zysku, jaki miałeś w handlu. Oba te sposoby mogą być zautomatyzowane przy użyciu takich programów, jak NinjaTrader czy TradeStation. Poniższy wykres ilustruje wykorzystanie 10-stopniowej prostej średniej ruchomej (SMA) jako przystanku końcowego. Zwróć uwagę, jak to umożliwiało prowadzenie salonu do popołudnia, gdy bar był zamknięty. Jest to kolejny przykład używający dokładnie tego 10-ciu okresów SMA. Cena rzeczywiście wzrosła poniżej poziomu sprzedaży, ale nie zamknęła się pod nią, nie powodując wyjścia, jeśli wymagany byłby poziom niższy od MA. Ta metoda pozwoliła handlowi na wyższe poruszanie się, po czym zatrzymała się półtorej godziny później. W tym przykładzie handlu poniżej chciałem pokazać, jak czasami szczególna metoda zatrzymania końcowego będzie działać, a inne razy nie powiedzie się w porównaniu do innych metod. Ten wykres po raz kolejny ma ten sam okres 10 SMA. Tym razem wychodzi z handlu za stratę. Inny rodzaj trailing stopu, stopa wahadłowa, pozwala bardzo dobrze prowadzić handel do samego końca dnia. Czy to znaczy zrzucić SMA i trzymać się ustabilizowania. Oczywiście, że nie, stopa stabilności będzie działać świetnie w niektórych branżach, jak ta, a jej praca na innych potrząsnie, podobnie jak każda inna metoda. JAKIE NAJWAŻNIEJSZE ŚWIADOMY PRZEPŁYWNE W STOSOWANIU Nie ma magii za jakimkolwiek typem MA, ani też nie ma specjalnej liczby do wykorzystania jako okres. Prosta średnia ruchoma działa również w wielu branżach jako mnożona średnia ruchoma. Podobnie jest w przypadku ważonej średniej ruchomej lub jakiegokolwiek innego typu w tej sprawie. Każdy będzie się wyróżniał w różnych momentach. Nie wiesz, dopóki nie jest za późno, którą należy użyć. więc nie przeanalizuj ich. To strata czasu. Poniżej zobaczysz dokładnie ten sam wykres z dokładnie tymi samymi wskaźnikami, za wyjątkiem tego, że zmieniłem okres SMA na 15, zamiast 10. Trzymał handel do końca dnia i osiągnął dobre zyski, podobnie jak zmienność zatrzymać. Czy to oznacza, że ​​należy użyć 15 SMA zamiast 10 SMA. NIE Znowu, podobnie jak poprzednio, z różnymi metodami zatrzymania końcowego, różne okresy średnie będą miały dzień w słońcu w różnych dniach i różnych branżach. Chcesz użyć zdrowego rozsądku, wybierając okresy średnich kroczących. Jak wspomniałem wcześniej, masz tylko godziny na zarabianie pieniędzy, a nie dni. Wybierz okresy, które mają sens dla rodzaju transakcji, które robisz. Dla typu day trades że Im pisanie o tutaj, 50 okres MA po prostu nie miałoby sensu. Nie pozwoliłoby to na zdobycie wystarczającej ilości zysków, jakie niektóre zlecenia oferują. I, jak w przykładzie poniżej, może spowodować, że nie tylko zrezygnujesz z zysków, ale także straci pieniądze na potencjalnie dobrym handlu. Moving Average Crossover Wziąliśmy klasyczny ruchomy średni algorytm crossover i zmieszał go z najbardziej popularnymi funkcjami handlowymi . Zasadniczo jego uniwersalna strategia Moving Average Crossover. Chociaż idea podstawowa pozostaje taka sama, możesz włączyć dodatkowe funkcje i zbudować swój własny system handlu ruchem średnim. Na przykład użyj oddzielnych szybkich i wolnych przebiegów, dodawaj funkcje AutoTrail, definiuj cele dzienne lub nawet odwróć sygnały. Strategia ma wbudowane wskaźniki MA, więc nie trzeba dodawać ich oddzielnie do wykresu. Oczywiście możesz je ukryć w każdej chwili. Moving Average Crossover to doskonała strategia wielofunkcyjna: testowanie swoich pomysłów handlowych, optymalizacja parametrów strategii lub zarządzanie kontem na żywo - strategia pasuje do wszystkich tych ról. Działa na dowolnym rynku i dowolnym typie pręta. Przegląd funkcji Różne rodzaje MA. DEMA, SMA, EMA, HMA, TEMA, TMA, VWMA, WMA, ZLEMA. Oddziel szybki i wolny MA. Szybką MA może być EMA (7), a wolna MA może być SMA (28). Zyski docelowe i stop loss. Ustaw wsporniki dla poszczególnych transakcji. Zysk dzienny i zatrzymaj straty. Kiedy jedna z tych limitów zostanie osiągnięta strategia zatrzyma się do następnej sesji giełdowej. Zatrzymanie automatyczne zatrzymania. Opcja zatrzymania automatycznego zatrzymania z niestandardowym wyzwalaczem zysku, zatrzymaniem utraty i częstotliwością. Godziny pracy . Określ czas, w którym strategia powinna być aktywna, nie będzie działać poza tym okresem. Odwróć sygnały. Wprowadź długo, gdy sygnał jest krótki i odwrotnie. Dlaczego nie eksperymentować z zamówieniami dotyczącymi limitu lub rynków. Kontroluj poślizg i użyj limitu zamówień lub zawsze wpisz pozycję zlecenia rynkowego I więcej: filtr BidAsk, kolory niestandardowe, pokazuj wskaźniki MA z wykresu itp. Pełna lista parametrów StartTime i EndTime. Czas, kiedy strategia złoży zlecenia. Gdy dostanie się do EndTime, anuluje zlecenia robocze i zamyka wszystkie pozycje. Przykład: 9:30 i 15:20 lub 18:45 i 10:30 (w przypadku sesji jednodniowych). FastMAType i SlowMAType. Typy MA dla szybkich i wolnych średnic ruchomych. Przykład: EMA i SMA. FastMAPeriod i SlowMAPeriod. Okresy MA dla szybkich i wolnych średnich kroczących. Przykład: 7 i 28. MaximumDailyProfit i MaximumDailyLoss. Dzienne limity, jeśli strategia dotrze do jednego z nich, nie będzie prowadzona do następnej sesji. Ustaw wartość zero, aby wyłączyć tę funkcję. MaxBidAskSpread. Czasem nie jest pożądane, aby wejść w pozycję, gdy rozrzut jest zbyt duży. Ten parametr pomaga uniknąć transakcji, gdy Bid Ask Spread jest większy niż ten numer, w kreskach. Ustaw wartość 0, aby wyłączyć tę funkcję. EntryOrderType. Ustaw typ zlecenia wprowadzenia na Limit lub Market. Daj nam znać, jeśli potrzebujesz innych typów :) LimitPriteOffset. Dodaj podaną liczbę kresek do ceny wejścia. Nie ma wpływu na zlecenia rynkowe. LimitOrderExpirationPeriod. Zlecenie limit może pracować przez długi czas bez wypełniania, więc musi istnieć sposób na anulowanie zbyt starych zamówień. Ustaw ten parametr na 5, aby anulować wpis, jeśli nie został wypełniony po 5 batonach. Nie ma wpływu na zlecenia rynkowe. TradingDirection. Handel tylko długi, krótki lub oba. ProfitTarget i StopLoss. Wsporniki OCO dla wejścia. Na przykład ustaw ją na 10 i 20, aby osiągnąć 10-tikowy cel zysku i 20-krotną utratę stopu dołączoną do każdego wpisu. Ustaw wartość 0, aby wyłączyć tę funkcję. AutoTrailProfitTrigger. AutoTrailStopLoss. i AutoTrailFrequency. Definiują stopień zatrzymania. To działa w ten sam sposób jak standardowy NinjaTrader AutoTrail Stop. Po osiągnięciu przez AutoTrailProfitTrigger zysku na miejscu zostanie złoŜony przystanek końcowy (AutoTrailStopLoss pod BidAsk). Następnie, za każdym razem, gdy zyski wzrosną o kolejne kreski AutoTrailFrequency, trailing stop loss zostaje zaktualizowany. Aby wyłączyć zestaw funkcji AutoTrailStopLoss na 0. ShowMAOnChart. Ustaw wartość False, aby ukryć wskaźniki szybkich i wolnych średnich ruchów z wykresu. MinCrossThreshold. Wpisy są składane, gdy szybka MA przecina powyżej wolnej MA o co najmniej X kleszcze. NoReversals. Jeśli jest to prawda, strategia nie powróci do pozycji. Zamiast tego poczekać, aż wyjdą z założenia cel, zatrzymaj tracąc, zatrzymując się na końcu lub Zamknij na Zamknij. InvertSignals. Gdy True, sygnały zwrotnicy będą odwrócone, tzn. Długi sygnał spowodowałby krótki wpis, podczas gdy krótki sygnał spowodowałby długi wpis. Jak używać Strategia jest gotowa do pracy bez względu na rynek lub ramy czasowe. W razie potrzeby możesz włączyć dodatkowe opcje. Nie przytłaczaj liczby parametrów: możesz wyłączyć większość z nich na zero, aby wyłączyć funkcje za nimi. Poniżej przedstawiono przykład korzystania z naszej strategii Moving Average Crossover. Przykład: Classic Moving Average Crossover Klasyczna droga mówi nam, aby kupić, gdy szybka MA przecina powyżej wolnej MA i sprzedaj, gdy szybka MA przecina wolną MA poniżej. Jeśli jesteśmy na pozycji, pozycja zostanie przywrócona. Dostosuj następujące parametry, jeśli chcesz i pozostaw domyślne inne: Ustaw pożądany parametr FastMAPeriod i SlowMAPeriod Ustaw żądane MaximumDailyProfit i MaximumDailyLoss. na przykład, równe 250. Ustaw żądany MinCrossThreshold. Na przykład, jeśli ustawisz wartość na 5, wpisy będą wyzwalane tylko wtedy, gdy szybka MA przecina powyżej wolnej MA o co najmniej 5 kresek. Teraz możesz teraz testować strategię, zoptymalizować ją, uruchamiać na demo lub na prawdziwe konto. Oczywiście możesz dowolnie ustawić ulubiony zestaw parametrów, aby osiągnąć optymalną wydajność. Wymagania Ta strategia wymaga wersji NinjaTrader 7 Instalacja Zapisz plik zip (nie musisz rozpakować) do wybranego miejsca Przejdź do menu Centrum sterowania - Plik - Narzędzia - Importuj NinjaScript. Wybierz zapisany plik zip w otwartym oknie dialogowym Jeśli wszystko jest w porządku, zobaczysz potwierdzenie (w przeciwnym razie pojawi się komunikat o błędzie) Uruchom ponownie NinjaTrader i masz dobry pomysł, aby goExitPoint wprowadza na rynek nowy quotMoving Average Trailing Stopsquot i quotBeat Marketquot Sell Alert Strategies Wysłany 18 maja 2017 r. ExitPoint z przyjemnością ogłasza wydanie dwóch innowacyjnych, nowych strategii strategii Alert sprzedaży, aby uzupełnić już szeroką gamę strategii sprzedaży Alert dostępnych dla subskrybentów ExitPoint. Poniżej zamieszczono opisy naszych nowych strategii "Przenoszenie średniej masy" i "Beat the Market". Dla tych z Państwa, którzy mogą być nieznani, ExitPoint to narzędzie do zarządzania stratami i zarządzaniem portfelem internetowym, które pomaga określić, kiedy należy pociągnąć za spust i uniknąć powrotu zysków lub ponoszenia dużych strat z powodu nieuwagi lub emocji. Zauważona strona inwestorska Investopedia (investopedia) opisuje proces myślenia za końcowymi postojami w następujący sposób: We wszystkich formach inwestowania długoterminowego i handlu krótkoterminowego decyzja o odpowiednim czasie wyjścia z rynku jest równie ważna, jak określenie najlepszego czasu na wejdź na swoją pozycję. Kupowanie (lub sprzedaż, w przypadku pozycji krótkiej) jest działaniem relatywnie mniej emocjonalnym niż sprzedażą (lub zakupem, w przypadku krótkiej pozycji). Kiedy nadejdzie czas, aby wyjść z pozycji, Twoje zyski wpatrywały się w twarz, ale być może będziesz skłonny jeździć przez dłuższy czas, lub w nie do pomyślenia przypadku straty papieru, twoje serce mówi, że trzymasz się mocno, poczekaj aż do utraty Twoich strat. Ale takie emocjonalne odpowiedzi nie są najlepszym sposobem na podejmowanie decyzji dotyczących sprzedaży (lub zakupu). Są nienaukowymi i niezdyscyplinowanymi. Czytaj więcej gtgt Zasadą dotyczącą podstawy ExitPoint jest zapewnienie inwestorom środków umożliwiających łatwe obliczanie odpowiednich strategii wyjścia dla każdej pozycji, w oparciu o własną tolerancję na ryzyko, oraz ostrzeganie ich, gdy te strategie wyjścia powodują, że Sell Alert ma jedno lub więcej ich pozycji inwestycyjnych. Jest to łatwe dzięki użyciu przystanku końcowego (czasami połączonego z ustalonymi ograniczeniami), które reagują na aprecjację inwestycji, zwykle zaostrzając w miarę wzrostu zapasów lub innych inwestycji. Jakie są zalety używania pułapów trakcyjnych na podstawie średniej ruchomości Korzyści wynikające z zastosowania przystanku końcowego, jak to potwierdziły liczne eksperci, są niezaprzeczalne w ograniczaniu strat i ochronie zysków. Dla niektórych inwestorów gwałtowny wzrost cen akcji, być może ze względu na krótkoterminową reakcję rynku na wiadomości lub inne czynniki rynkowe, może powodować niechciane ostrzeganie o sprzedaży podczas korzystania z zatrzymania końcowego w oparciu o odsetek poniżej zapasów bieżąca cena transakcyjna. W innych przypadkach, gdzie dniem otwiera się duża luka cenowa między zamknięciem rynku a otwarciem następnego - zazwyczaj z negatywnych wiadomości o firmie wydanej publicznie dopiero po godzinach rynkowych - niewielki przystanek może zrobić most natychmiastowy spadek cen, ponieważ przystanek prawdopodobnie spadnie gdzieś pomiędzy ceną zamknięcia a następnymi dniami otwarcia. (Pomiędzy 10 a 11 maja JPMorgan Chase (JPMorgan Chase - JPMorgan Chase) należy docenić ruch z dnia na dzień.) Rozwiązaniem dla inwestorów zaniepokojonych trailing stops na podstawie niechcianej zmienności cen akcji jest wygładzenie krótkoterminowej zmienności przez zastępując średnią ruchomej średnią za bieżącą cenę i zamiast tego zastosować stopień końcowy. Średnia ruchoma to po prostu średnia wartość ceny zabezpieczenia w określonym przedziale czasowym. Na przykład 10-dniowa prosta średnia ruchoma jest obliczana przez dodanie ceny zamknięcia akcji w ciągu ostatnich dziesięciu dni, a następnie podzielenie sumy o 10. Każdego dnia najstarsza cena (tj. 10 dni temu) spada i jest zastąpiona najnowszą ceną. Efektem tego jest to, że średnia ruchoma będzie podążać za ogólnym kierunkiem akcji, ale stopniowo niż w przypadku rzeczywistych zmian cen na rynku. Im dłuższy jest okres czasu, tym bardziej stopniowe zmiany kierunku średniej ruchomej. Najczęstszymi typami średnich kroczących są proste średnie ruchome (SMA), które zostały objaśnione powyżej lub mnożące średnie ruchome s (EMA), które stosują większą wagę do ostatnich danych o cenach niż starszych danych. ExitPoints innowacyjny menedżer portfela udostępnia już portfele dla SMA i EMA w różnych okresach czasu. Na przykład poniższy obraz przedstawia prostą średnią ruchliwą dla każdej pozycji w portfelu powyżej 10, 15, 20, 50, 125 i 250 dni. Podobne dane mogą być wyświetlane dla średnich ruchów wykładniczych, wybierając ten konkretny widok portfela. Czy istnieją sposoby, które naprawdę mogą pokonać rynek Czy cel przecież nie jest. W istocie od niego zależą środki utrzymania największych doradców inwestycyjnych. Z pewnością łatwo jest naśladować funkcjonowanie szerokiego rynku, inwestując w dowolną liczbę funduszy indeksowych lub ETF, a dla niektórych jest to doskonała strategia inwestycyjna w długim dystansie. Jednak lepiej, inwestując w poszczególne zapasy, fundusze ETF lub fundusze inwestycyjne, które mają mniejszy nacisk, musisz zwrócić uwagę na porównywalne wyniki swojego osobistego portfela inwestycyjnego na szerszym rynku. Nie tak łatwe, jak się wydaje - chyba że dane pomiarowe są łatwo dostępne. Teraz są z ExitPoints nowej strategii Beat the Market. Oczywiście żadna strategia inwestycyjna nie gwarantuje sukcesu. Na przykład, pokonując rynek nawet o kilka punktów procentowych w 2008 r., Kiedy SampP 500 spadł o 37 lat, nie byłby powodem do jubilizacji. Chodzi o to, że ustalając wymogi dotyczące wyników inwestycyjnych, a następnie pozostając na szczycie, czy te wymagania są spełnione, jesteś o wiele lepszy, aby podejmować inteligentne decyzje o tym, gdzie umieścić swój kapitał inwestycyjny, aby mógł to zrobić najlepiej . Z tych wyjaśnień jako tło, heres więcej o ExitPoints dwa nowe strategie Sell Alert. Punkty wyjściowe Nowa strategia przenoszenia średniej wagi końcowej Aby wybrać nową strategię Moving Average Trailing Stop, wybierz ją z menu rozwijanego ExitPoint Strategy, a następnie wprowadź żądany procentowy spadek końcowy i prosty lub wykładniczy średni czas przewijania z dostępnych opcji następne menu rozwijane. Następnie kliknij czerwony przycisk Zapisz i powróć. W widoku ExitPoints zobaczysz nową strategię wybraną. Kolumna ustawiania strategii po prawej stronie przypomina parametry wybranej długości przecięcia. Na przykład pierwsza pozycja poniżej spowoduje wyświetlenie alertu o sprzedaży, jeśli cena akcji spadnie poniżej 10-dniowej średniej ruchomej. Drugi spowoduje alarm o 8 lub więcej poniżej 20-dniowej prostej średniej ruchomej, i tak dalej. Jak zawsze z przejrzystością ExitPoints można potwierdzić obliczanie strat, klikając ikonę małego zegara na prawo od ceny ExitPoint. W poniższym przykładzie cena ExitPoint 38,97 dla firmy Aflac, Inc. (AFL) wynosi 10 poniżej 10-dniowej średniej ruchomej wynoszącej 43,30. Aby potwierdzić dokładność średniej ceny ruchomej, po prostu sprawdź ją w 10-dniowej EMA znajdującej się w widoku portfela Moving Average (Exponential). ExitPoints New Beat Strategia na rynku Ta nowa, ekscytująca strategia pozwala ustawić alert sprzedaży, porównując wydajność zabezpieczeń z jednym z głównych indeksów giełdowych i określając procent, za pomocą którego musi on przewyższyć indeks w wybranym okresie. Na przykład za pomocą strategii Beat the Market ustawisz alert sprzedaży w celu uruchomienia, jeśli Twój zapas nie przewyższył średniej wartości przemysłu Dow Jones o co najmniej 5 od początku roku. Jeśli Dow w tym czasie wzrosło o 5, Twoje zasoby muszą wzrosnąć o co najmniej 5 lub co najmniej 10, aby uniknąć uruchomienia Alertu Sprzedaży. Użytkownicy mogą dostosować tę strategię, wybierając spośród różnych indeksów porównawczych (indeks Dow Jones, Nasdaq 100, SampP 500 lub Wilshire 5000) oraz okresy czasu (1, 4, 13, 26 i 52 tygodnie lub rok do roku datę), a także określenie procentu, w jakim spodziewają się, że bezpieczeństwo przekroczy indeks w określonym przedziale czasowym. Na widoku ExitPoints View zobaczysz nową strategię BTM, która została wybrana. Podobnie jak w przypadku nowej strategii MAT, kolumna ustawień strategicznych po prawej stronie przypomina parametry wybranego warunku Beat the Market. Na przykład pierwsza pozycja poniżej spowoduje wyświetlenie alertu o sprzedaży, jeśli kurs akcji nie przewyższyłby poziomu Dow przynajmniej o 10 lub w ciągu ostatnich 26 tygodni. Drugi będzie powodować alarm, jeśli czas nie był lepszy niż Wilshire 5000 od początku roku. (Należy pamiętać, że przypisanie procentu zera oznacza po prostu, że musisz równać skuteczność porównawczego indeksu rynkowego). Ponieważ walidacja tego wyrafinowanego algorytmu jest dość złożona, dobrze zapisz nam swoje wyjaśnienie dotyczące przyszłego wysłania. Na koniec skrót ExitPoint Scorecard wyświetlany w polu Podsumowanie portfela w prawym górnym rogu strony Portfela został zaktualizowany, aby odzwierciedlić uzupełnienie tych dwóch nowych strategii. Mamy nadzieję, że cieszysz się i skorzystasz z tych nowych strategii inwestycyjnych. Daj nam znać, co myślisz.