Gdzie do spx options trade

5 rzeczy, które musisz znać, aby handlować Opcje indeksu Naucz się tych podstaw, aby skutecznie handlować SPX, VIX, innymi. W świecie handlu opcjami istnieje wiele, wiele produktów, którymi można handlować. Dostępne są opcje dotyczące poszczególnych akcji, indeksów akcyjnych, walut, towarów, obligacji i innych. Opcje kapitałowe są bardzo popularne w mdash z uzasadnionych przyczyn, ale w tym artykule skupiono się na podstawach, które wszyscy inwestorzy muszą znać przy handlu opcjami indeksu. Niektóre z najbardziej popularnych opcji indeksu to Opcje indeksu SampP 500 (CBOE: SPX), Indeks zmienności CBOE (CBOE: VIX), Opcje indeksu Russell 2000. indeks Nasdaq-100 (NASDAQ: NDX) i opcje indeksu SampP 100 (CBOE: OEX). 8 VIX Trading Myths Debunked Tutaj pięć rzeczy, które musisz zrozumieć, jeśli chcesz z powodzeniem handlować opcjami indeksu: 1: Opcje dużych, aktywnych indeksów handlują pod nazwą whatsquos, zwaną stylem europejskim. Opcje poszczególnych akcji i funduszy ETF zazwyczaj mają styl amerykański. Brak zrozumienia różnic, może i prawie na pewno spowoduje straty pieniężne w pewnym momencie w przyszłości. Najważniejsze różnice dotyczą opcji europejskich: są rozliczane w środkach pieniężnych mdash Żadne akcje nie mogą zmienić rąk po wygaśnięciu nie mogą być wykonane przed wygaśnięciem mają inną metodę obliczania końcowego zamknięcia lub rozliczenia, cena po wygaśnięciu. Ta cena rozliczeniowa jest wyimaginowaną ceną. To nie jest cena w realnym świecie. Oblicza się ją, wykorzystując cenę otwarcia każdego z indeksów giełdowych w ten piątek, a następnie zakłada, że ​​każdy kurs jest wyceniany po tej cenie otwarcia w tym samym czasie, gdy obliczana jest wartość indeksu. Należy uprzedzić, że może to przynieść bardzo zaskakujące ceny rozliczeniowe. Wartość każdej opcji wynosi 100 w zależności od tej ceny rozliczeniowej. 2: Opcje indeksowe oferują zdywersyfikowany portfel akcji do obrotu. Poza rzadkimi okazjami eliminuje to możliwość, że niektóre zaskakujące wiadomości na temat aktywów bazowych spowodują przesunięcie luki. Ta różnorodność jest dobra dla tych handlowców, którzy przyjmują ujemne pozycje gamma i preferują mniejszy ruch. Jest to jednak niekorzystna cecha dla kupców, którzy kupują opcje i uwielbiają gigantyczne ruchy. 3: Niektóre opcje indeksu są bardzo aktywnie sprzedawane. Thatrsquos jest dobre dla handlu detalicznego, ponieważ ma możliwość handlowania z zamówieniami innych handlowców i nie jest zależny od handlu z animatorami rynku. Zaletą jest zazwyczaj to, że różnice w kolumnach są zawężone, co ułatwia uzyskanie lepszej ceny za zamówienia. UWAGA: Aby mieć szansę na dobre wykonanie transakcji, nigdy nie wprowadzaj zlecenia rynkowego w przypadku opcji handlowych. Użyj zamówień limitów. Jeśli ten pomysł jest dla ciebie obcy, poproś swojego brokera o wprowadzenie limitów. 4: Istnieją fundusze ETF, które próbują naśladować wyniki dużych, aktywnie notowanych indeksów. Trzy z najbardziej popularnych to SPDR SampP 500 (NYSE: SPY), iShares Russell 2000 Index (NYSE: IWM) i PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ). Te ETF-y tworzą portfel podobny do indeksu, jak to możliwe. Te ETF-y mają również wydatki handlowe i (małe) opłaty za zarządzanie, więc korelacja nie wynosi 100. Ale jest wystarczająco zbliżona dla większości inwestorów. OSTRZEŻENIE: Te opcje ETF są wymieniane przez cały dzień w trzeci piątek miesiąca, w typowym amerykańskim terminie wygaśnięcia piątek mdash, a większe opcje indeksu nie (patrz 5 poniżej dla wyjątku). Dlatego te opcje handlują przez dłuższy czas i wpływają na ich wartość, zwłaszcza gdy zbliża się termin wygaśnięcia. Te ETF są ułamkiem wielkości ich siostrzanych indeksów. Jest to dobre dla małego przedsiębiorcy. Podczas gdy najmniejsza liczba kontraktów indeksu, którymi można handlować, to jedna, wymaga 10 kontraktów ETF, aby dać (bardzo podobne) wyniki handlu jedną opcją indeksu. To pozwala nowym traderom zdobyć doświadczenie, umieszczając o wiele mniej pieniędzy na linii. Opcje SPY ściśle reprezentują 110 SPX Opcje IWM blisko reprezentują 110 opcji. RUT QQQ blisko reprezentują 140 z. NDX. 5: Tygodniowe opcje w indeksach różnią się od opcji indeksu lsquoregularrsquo. Na przykład SPX stosuje system rozliczeń w europejskim stylu lsquonormal, w którym oblicza cenę zamknięcia za pomocą ceny otwarcia każdego z zasobów w indeksie, jak opisano powyżej. Jednak opcje SPX Weekly mdash, gdzie ceny rozliczeniowe są ustalane na 1, 2, 4 i 5 piątek miesiąca mdash są różne. Są one zgodne ze stylem europejskim, ale ich wartości rozliczeniowe są obliczane na podstawie cen na koniec dnia handlowego mdash, co oznacza, że ​​nie ma żadnych możliwych niespodzianek w wartości. To pułapka dla nieostrożnego inwestora. Pewnie, że każdy powinien zawsze czytać wszystkie zasady dotyczące każdej opcji, którą rozważa w handlu. Ale wielu inwestorów tego nie robi. W pewnym stopniu odpowiedzialność naszych brokerów, giełd opcji i Options Clearing Corp polega na upewnieniu się, że nadzwyczajne warunki są wykrzykiwane z dachów i ostrzegają wszystkich. Handlowcy detaliczni powinni jednak odrabiać zadania domowe i podwójnie sprawdzać różne aspekty opcji indeksowych, które planują handlować. To tylko początek tego, co handlowcy muszą wiedzieć, aby handlować opcjami indeksu. Giełdy i OCC (i prawdopodobnie twój broker) oferują o wiele więcej materiałów edukacyjnych na temat handlu opcjami, praktycznie za darmo. Skorzystaj z tych zasobów, jeśli planujesz handlować tymi wymagającymi, ale potencjalnie dochodowymi produktami. Postępuj zgodnie z Mark Wolfinger na swoim blogu Options for Rookies. Artykuł wydrukowany z InvestorPlace Media, investorplace2017055-things-you-must-know-to-trade-index-options-spx-vix-spy-iw. copy2017 InvestorPlace Media, LLCSP 500 Opcji indeksowych Opcje indeksu SP 500 to kontrakty opcyjne, w których wartość bazowa oparta jest na poziomie Standard Pooren 500. indeks ważony kapitalizacją 500 aktywnie notowanych akcji zwykłych o dużej kapitalizacji w Stanach Zjednoczonych. Umowa opcyjna na indeks SP 500 ma wartość bazową, która jest równa pełnej wartości poziomu wskaźnika SP 500. Opcja indeksu SP 500 jest sprzedawana pod symbolem SPX i ma mnożnik kontraktu równy 100. Opcja indeksu SPX jest opcją stylu europejskiego i może być wykonywana tylko w ostatnim dniu roboczym przed wygaśnięciem. Mini-skrócone kontrakty indeksowe SP 500 Wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów detalicznych, dostępne są także mniejsze kontrakty o obniżonej wartości referencyjnej, o nazwie Mini-SPX. Opcja indeksu Mini-SPX jest sprzedawana pod symbolem XSP i Wartość bazowa jest zmniejszana do 110. wartości SP 500. Mnożnik kontraktu dla Mini-SPX pozostaje taki sam na poziomie 100. Jak handlować Opcje indeksu SP 500 Jeśli jesteś zadowolony z SP 500, możesz czerpać korzyści ze wzrostu jego wartości wartość poprzez zakup opcji połączeń SP 500 (SPX). Z drugiej strony, jeśli uważasz, że indeks SP 500 jest gotowy do upadku, zamiast niego należy kupić opcje SPX. Poniższy przykład przedstawia scenariusz, w którym kupujesz opcję call SPX o niewielkiej wartości pieniężnej w oczekiwaniu na wzrost poziomu indeksu SP 500. Zauważ, że dla uproszczenia koszty transakcji nie zostały uwzględnione w obliczeniach. Przykład: Kup opcję Call SPX (A Bullish Strategy) Zauważyłeś, że obecny poziom indeksu SP 500 to 815,94. SPX jest oparty na pełnej wartości bazowego indeksu SP 500, a zatem wynosi 815,94. Opcję kupna SPX na najbliższy miesiąc z pobliską ceną wywoławczą 820 jest wyceniona na 54,40. Przy mnożniku kontraktu wynoszącym 100,00, składka, którą musisz zapłacić, aby mieć opcję kupna, wynosi 5,400,00. Zakładając, że w dniu wygaśnięcia opcji poziom bazowego indeksu SP 500 wzrósł o 15 do 938,33 i odpowiednio, SPX jest obecnie notowany na 938,33, ponieważ opiera się na pełnej wartości bazowego indeksu SP 500. Przy SPX teraz znacznie wyższym niż cena opcji opcji, twoja opcja call jest teraz w kasie. Korzystając z opcji kupna, otrzymasz kwotę rozliczenia gotówkowego obliczaną według następującego wzoru: Kwota rozrachunku pieniężnego (różnica między wartością rozliczenia indeksu a ceną wykonania) x Mnożnik kontraktu Otrzymasz (938.33 - 820.00) x 100 11,833.10 z ćwiczenia opcji. Odliczając początkową premię w wysokości 5440,00, którą zapłaciłeś za zakup opcji kupna, Twój zysk netto z długoterminowej strategii połączeń wyniesie 6 393,10. Zysk na opcji długich SPX 820 Gdy SP 500 na 938.33 Wpływy z realizacji opcji W praktyce zwykle nie jest konieczne korzystanie z opcji indeksu wywołania, aby uzyskać zysk. Możesz zamknąć pozycję, sprzedając opcję kupna SPX na rynku opcji. Przychody ze sprzedaży opcji obejmują także wszelkie pozostałe wartości czasu, jeśli pozostało jeszcze trochę czasu do wygaśnięcia opcji. W powyższym przykładzie, ponieważ sprzedaż opcji odbywa się w dniu wygaśnięcia, praktycznie nie ma już żadnej wartości czasu. Kwota, jaką otrzymasz ze sprzedaży opcji SPX, będzie nadal równa jego wartości wewnętrznej. Ograniczone ryzyko spadkowe Istotną zaletą długiej strategii połączeń SP 500 jest to, że maksymalna możliwa strata jest ograniczona i jest równa kwocie zapłaconej za zakup opcji połączenia SPX. Załóżmy, że indeks SP 500 spadł o 15 zamiast tego, spychając SPX do 693,55, co jest znacznie poniżej ceny wykonania opcji 820. Teraz, w tym scenariuszu, nie ma sensu korzystanie z opcji połączenia, ponieważ spowoduje dodatkową stratę. Na szczęście masz kontrakt na opcje, a nie kontrakt terminowy, a więc i tak nie jesteś do tego zobowiązany. Możesz po prostu pozwolić wygasnąć opcji bezwartościowej, a całkowita strata będzie po prostu premią za połączenie w wysokości 5440,00. Gotowy do rozpoczęcia handlu Nowe konto transakcyjne jest natychmiastowo finansowane z 5000 wirtualnych pieniędzy, za pomocą których możesz przetestować swoje strategie inwestycyjne z wykorzystaniem wirtualnej platformy transakcyjnej OptionHouses bez ryzykowania ciężko zarobionych pieniędzy. Gdy zaczniesz handlować naprawdę, wszystkie transakcje wykonane w ciągu pierwszych 60 dni będą wolne od prowizji do 1000 To jest oferta ograniczona czasowo. Działaj teraz Możesz także polubić czytanie. Kupowanie straddles to świetny sposób na zarabianie. Wiele razy, kiedy różnica w cenach akcji rośnie lub spada po raporcie kwartalnym, ale często kierunek ruchu może być nieprzewidywalny. Na przykład sprzedaż może nastąpić, mimo że raport o zyskach jest dobry, jeśli inwestorzy oczekiwali wielkich wyników. Czytaj. Jeśli jesteś bardzo optymistycznie nastawiony do określonego rodzaju akcji w długim okresie i zamierzasz kupić akcje, ale uważasz, że obecnie jest on nieco zawyżony, to możesz rozważyć zapisanie opcji sprzedaży na stanie jako sposobu na przejęcie go na giełdzie. zniżka. Czytaj. Znane również jako opcje cyfrowe, opcje binarne należą do specjalnej klasy egzotycznych opcji, w których inwestor opcji spekuluje wyłącznie w kierunku instrumentu bazowego w stosunkowo krótkim czasie. Czytaj. Jeśli inwestujesz w styl Petera Lyncha, próbując przewidzieć następną tabletkę, to chciałbyś dowiedzieć się więcej o LEAPS i dlaczego uważam je za świetną opcję do inwestowania w kolejne Microsoft. Czytaj. Dywidendy gotówkowe wyemitowane przez akcje mają duży wpływ na ceny opcji. Dzieje się tak, ponieważ oczekuje się, że bazowa cena akcji spadnie o kwotę dywidendy z dnia wypłaty dywidendy. Czytaj. Jako alternatywę dla pisania rozmów objętych zakresem można wprowadzić spread spekulacyjny by uzyskać podobny potencjał zysku, ale przy znacznie mniejszym zapotrzebowaniu kapitałowym. W miejsce utrzymywania zapasów bazowych w ramach objętej strategią wywoławczą, alternatywa. Czytaj. Niektóre akcje wypłacają hojne dywidendy co kwartał. Kwalifikujesz się na dywidendę, jeśli trzymasz akcje przed datą dywidendy. Czytaj. Aby osiągnąć wyższe zyski na giełdzie, oprócz wykonywania dodatkowych prac domowych w firmach, które chcesz kupić, często trzeba podejmować wyższe ryzyko. Najczęstszym sposobem na to jest kupowanie akcji po marży. Czytaj. Opcje transakcji Day mogą być udaną, opłacalną strategią, ale przed użyciem opcji do codziennego handlowania musisz wiedzieć kilka rzeczy. Czytaj. Dowiedz się więcej o ustawionym współczynniku wywołania, sposobie jego wyprowadzenia oraz o tym, jak można go wykorzystać jako wskaźnik przekierowań. Czytaj. Parytet Put-call jest ważną zasadą wyceny opcji po raz pierwszy wskazaną przez Hansa Stoll'a w jego artykule, The Relation Between Put and Call Prices, w 1969 roku. Stwierdza on, że premia opcji kupna implikuje pewną godziwą cenę dla odpowiedniej opcji sprzedaży o tej samej cenie wykonania i dacie wygaśnięcia, i na odwrót. Czytaj. W obrocie opcjami możesz zauważyć użycie niektórych greckich alfabetów, takich jak delta lub gamma, przy opisywaniu ryzyka związanego z różnymi pozycjami. Są znani jako Grecy. Czytaj. Ponieważ wartość opcji na akcje zależy od ceny akcji bazowej, warto obliczyć wartość godziwą akcji, stosując technikę znaną jako zdyskontowane przepływy pieniężne. Czytaj. Spotkaj się z człowiekiem za rynkiem Bezlitosna rampa W ironicznym zrządzeniu losu, wydaje się, że katalizatorem wielu największych i najbardziej niezrozumiałych ramp rynkowych ostatnich kilku lat jest fundusz o nazwie "Katalizator". Z funduszami o wartości około 4 miliardów dolarów (przed ostatnią zapaścią) fundusz opcji lewarowanych prowadzony jest przez Edwarda Walczaka, który powołuje się na opcje pozwalające stworzyć lepszy profil ryzyka. Kwota Catalyst Hedged Futures Strategy Fund jest funduszem otwartym z siedzibą w USA . Celem jest wzrost wartości kapitału i ochrona kapitału we wszystkich warunkach rynkowych. Fundusz inwestuje głównie w długie i krótkie wezwania i opcje sprzedaży na kontrakty futures na indeks SampP 500 oraz w środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w tym wysokiej jakości krótkoterminowe (3 miesiące lub mniej) papiery wartościowe o stałym dochodzie. A 39greatlucky39 rok w 2008 roku i solidny powrót od. Sprawy nie układały się dobrze od czasu wyborów. Jak zauważyliśmy wcześniej. topnienie w SampP jest wynikiem kwotowego rzekomego, mrocznego rozpadu w zeszłym tygodniu w dużym handlu przez wielomiliardowy dolarowy (otwarty) fundusz futures, który sprzedaje vol na SampP. Bez wchodzenia w szczegóły, istnieje spekulacja rynkowa, że ​​jednostka jest faktycznie krótka w górę od 17B SPX (delty do kupienia) poprzez sprzedaż lutego wygaśnięcia plusa 1x5 (lub 1x4) call spreads. quot A tu jest człowiek, który prowadzi program. Jak FuturesMag szczegółowo opisano wcześniej. Edward Walczak rozpoczął karierę handlową po 25 latach działalności w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i łańcuchem dostaw. To było doświadczenie Walczakrsquos prowadzonej w Chicago producenta cukierków Brachrsquos hedgingowych w Chicago pod koniec lat 90. XX w., Co spowodowało, że był głęboko zaangażowany na rynkach. W pewnym momencie szef Walczakrsquos zapytał go o limity pozycji i nie miał pojęcia, o czym mówi - mówi Walczak. Tak się tylko raz zawstydziłeś i spędziłem tydzień z moim przedsiębiorcą, który uczy się biznesu i zostałem zaintrygowany. Walczak jest matematykiem ze stopniem z fizyki i ekonomii z Middlebury College i MBA z Harvardu, więc naturalnie pociągały go opcje . W 2005 roku zarabiał więcej pieniędzy niż w swojej codziennej pracy, więc zaczął handlować własnymi pieniędzmi w pełnym wymiarze godzin i założyć pulę towarów dla przyjaciół i rodziny. W 2006 r. Jego własny handel powrócił do wartości 52,68, aw 2007 r. Dodał rachunki klientów do Madison, z siedzibą w Harbour Financial LLC. Szczęśliwe przerwy mają różne formy. Dla Walczaka największą jego przerwą może być bolesna wypłata w lutym 2007 r. W jego głównie opcji pisania programu SampP 500. Wypłata nie była fatalna, 17,93 za miesiąc, a program był pozytywny jak na rok, ale to spowodowało, że Walczak ponownie przemyślał swoje ogólne podejście. ldquoBack w rsquo07, VIX handlował około 10 i nagle, SampPs zrzucili 50 uchwytów dziennie, mówi Walczak. ldquoA 50-punktowy spadek w tamtym czasie był wielkim wydarzeniem, ale historycznie nie był aż tak dziwny. Mogło być znacznie gorzej i mogłem zostać zmieciony, więc musiałem zrobić coś innego. Po prostu spędził następny rok na badaniu. Jak omawiam te inne zagrożenia, które istnieją i jak używać opcji, aby lepiej odwrócić ryzyko, profilerdquo zadał sobie pytanie. Rozpoczął studia nad zmiennością i postanowił odejść od czystej kolekcji premium. Jeśli jesteś absolutnie kolekcjonerem premium, masz kilka problemów. Jeśli zbierzesz 2, to 2 to najlepsze, co możesz zrobić, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Po drugie, jeśli jest to jedyny sposób na zarabianie pieniędzy, często skłania cię do robienia zakupów, gdy nie ma się z tobą krawędzią - mówi Walczak. To, co odkrył, to strategia handlowania na zmienność, która może wykorzystać rosnącą zmienność. Prosty przykład: sprzedajesz opcję z przednim miesiącem i kupujesz opcję z powrotem na miesiąc. Jeśli robisz to na kredyt, masz szansę na opcję przed miesiącem, aby zepsuć wartość lub całkowicie odejść, a opcja z powrotem na miesiąc nadal ma wartość, mówi Rdquo. Tajny sos dla nas jest w lokowaniu. Jeśli masz rację co do miejsca, w którym umieszczasz te rzeczy, wtedy dostajesz to co najlepsze z obu światów. W tej długiej opcji nie ma już wartości rezydualnej, długa opcja rzeczywiście może eksplodować, podczas gdy krótka opcja zniknie. rdquo W lutym 2007 r. Pobudka nadszedł wystarczająco dużo przed rokiem 2008 dla Walczaka, aby uzupełnić swoje poprawki i zarobić 50 w 2008 r., rok, który całkowicie zniszczył wielu twórców opcji. Zauważyliśmy, że zamiast próbować podążać za trendem w kierunku spadku, lepiej, aby z opcją tendencji podążać za trendem do odwagi, mówi Walczak. Na przykład są to dwa warunki, które idą w parze. rdquo Podczas gdy strategia handlu zmienności pomogła w dywersyfikacji programu i zmieniła rok 2008 z potencjalnej katastrofy w krajową, Walczak wciąż miał problemy z gwałtownie rosnącym rynkiem. Tak naprawdę spowodowało to wiele problemów z technikami, z których korzystaliśmy, więc poświęciłem na to dużo czasu, aw 2017 r. zaczęliśmy podążać za trendem pod względem ceny mądrego. rdquo Wciąż używali tylko opcji i stwierdzili, że mogą w ten sposób bardziej bezpiecznie wykorzystuj trendy. Strategia wykorzystuje szeroką gamę spreadów wskaźnikowych, motyli i motyli offsetowych. Jest to w zasadzie 1 x 2s, 1 x 3s, 1 x 2 x 1s, gdzie kupujesz jeden, sprzedajesz dwa, kupujesz jedno, mówi Rdquo. Dzięki temu możemy inwestować bez ponoszenia dużych kosztów, więc jeśli rynkowe czołgi nie jesteśmy zbyt długo rynkiem. Dajemy stratę pieniędzy, handel po prostu odchodzi. Walak mówi: "Nie chodzi o to, że zmieniliśmy się tak bardzo, jak ewoluowaliśmy: zbieranie premii, zbieranie premii i handel zmiennościami, zbieranie premii i handel zmiennościami oraz wzrost ceny wise. rdquo Walczak stosuje wszystkie trzy podejścia, ale podkreśla to, które jest odpowiednie dla warunków rynkowych. Mogę skonstruować rozkładówkę, która da mi ekspozycję, której chcę. Nie jest to podejście typu "make-up-it-up-as-you-go-along", mamy ustalone szablony pozycji dla różnych typów środowisk rynkowych. Jeśli chcę przejść długą niestabilność, to muszę podrapać się w głowę i powiedzieć: "Co mam teraz zrobić?" Wchodzimy w naszą skrzynkę narzędziową i wyciągamy długi spread zmienności i robimy analizę, gdzie umieścić to na rondzie. Jest to kombinacja o dyskrecjonalnym i systematycznym podejściu, które przyniosło stałe zyski w różnych środowiskach rynkowych. Port nie stracił lat i osiągnął złożony roczny zwrot w wysokości 22,07 z współczynnikiem Sharpe 1,22, a Walczak wciąż poprawia. Tak duży wpływ na miliardy AUM i spojrzenie na bezprecedensowe rampy na amerykańskich rynkach akcji w ciągu ostatnich kilku lat pokazuje, że być może Walczak i jego fundusz nie do końca zrozumieli, jakie problemy występują w gwałtownie rosnących rynkach. Oczywiście strategia Walczaka nie jest Sam, a jeśli nie katalizator, to te strategie opcji dźwigni stanowią odruchowy, wymuszony nabywca, który wydaje się napędzać takie samonapędzające się i pozornie niewiarygodne ruchy na giełdach, ponieważ zmienność zawaliła się, a koszt, jeśli finansowanie masowo podniosło strategię, to de minimus. W innym świecie o znacznie mniejszym wpływie, LTCM niemal wysadziło świat w nowy, normalny sposób, w jaki można go wykorzystać, nawet średnie pozycje funduszu mogą być motylem, który macha skrzydłami i stać się przymusowym 39 na 39 światowych rynkach akcji. nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy. Jak dużo z ostatnich 150 punktów SampP jest z powodu likwidacji 39Catalyst39 (i strategii takich jak to) Jak ostrzegł RBC39, Charlie McElligott: Ten uprzywilejowany lewarowy short-gamma grab wyniósł tonę lsquobid na downsidersquo w indeksie akcji, w przypadek, że widzimy jakikolwiek punkt sprzedaży z powodu rozczarowania słowami Trumpa. Ten brak pokrycia zapotrzebowania w ruchu próżniowym może doprowadzić do powstania niechlujstwa, ponieważ wydaje się, że dane i sam Fed nie dyktują już historii rynkowej na tym etapie - czy akcje, stały dochód czy wolumen. ldquoPolicyrdquo jest teraz mocno osadzony w siedzibie driverrsquos, rdquo i tam widzę najmniejszy stopień zaufania do rynku. Irsquom martwił się, że ten ruch lsquomelt-uprsquo akcji jest w tej chwili niezwykle mechaniczny - prawie całkowicie wspomniane wymuszone krycie, a nie wysokie przekonanie - kupowanie - i może wysłać sygnał ratingowy, który potencjalnie może się przeciągnąć - w nowych zakupach po wybuchu nowego wzloty. Jak podsumowuje: "Może to prowadzić do scenariusza, w którym rynek może rozpłynąć się pod własnym ciężarem. - Rzeczywiście, ponieważ jeśli ktoś wymusi przymusowe kupowanie z ponownej sprzedaży, to z pewnością jest daleko w dół. Tak. Straciłem dupę, zbyt zwięzły SampP wraz z tym facetem i samym dobrym olymanem, Sorosem. Jak wszyscy wiedzieliśmy, rynek będzie się zmniejszał, gdy Trump wygrał, więc spodziewając się, że wygra, postawiłem 300k na SPXU z potrójnym krótkim SampPem, a następnie wygrał Awesome, czas, aby zarobić na właściwym Wrong (jak powiedziałby Trump) oddał mi tyłek i stracił 100 tys. Nie mogę się doczekać, aż rynek się rozpuści, a potem zapadnie pod własnym ciężarem, kiedy euforia Trumpa zgaśnie, a Fed zdejmie miskę. Będę jednak na uboczu. Mogłem tylko tyle bić i lubię spać w nocy. Jak handlować SPX Opcje SPX jest symbolem giełdowym indeksu akcji SampP 500. Obrót opcjami na SPX umożliwia inwestorom ustalanie strategii pozwalających na czerpanie zysków z prognozowanych zmian w indeksie giełdowym. Opcje połączeń na SPX zwiększają wartość, jeśli SampP 500 wzniesie opcje put, jeśli SampP 500 odmówi. Inwestor opcji SPX może wykorzystać strategię przewidywania kierunku SampP 500 oraz zakup call lub put options, aby skorzystać z przewidywanych zmian. Otwórz konto u maklera online, który specjalizuje się w obrocie opcjami. Aktywny sprzedawca opcji wymaga kombinacji niskich prowizji oraz narzędzi wykresów i wyceny dostarczanych przez brokera. Przegląd brokerów Barrons 2017 wymienia thinkorswim, TradeMonster, MB Trading i OptionsXpress jako najlepszych brokerów dla aktywnych handlowców opcji. Skonfiguruj oprogramowanie do tworzenia wykresów z brokera, aby śledzić wartość SampP 500. Pakiet oprogramowania zawiera wskaźniki techniczne, które pomagają przewidywać trendy i odwrócenia w indeksie giełdowym. Przećwicz handlowanie za pomocą symulowanego konta handlu pieniężnego brokerów. Kup opcje kupna, gdy przewidujesz, że SPX wzrośnie, i kup opcje put, gdy spodziewasz się, że spadnie. Skorzystaj z konta praktyki, aby wypróbować różne ceny wykonania i daty wygaśnięcia, aby osiągnąć cele zysku i kontrolować ryzyko. Ta praktyka handlowa pozwala ci również zapoznać się z systemem handlu pośrednikami. Przełącz się na opcje na żywo, gdy regularnie inwestujesz na symulowanym koncie. Nie wszystkie transakcje przynoszą zyski, ale powinieneś być w stanie zwiększyć wartość swojego konta i zrozumieć, dlaczego przegrane transakcje były przegrane.