Lista strategii handlowych

A - Z Lista strategii handlowych Spread Albatros. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Niedźwiedź rozprzestrzeniania motyla Złożona, niedźwiedzią strategia handlowa. Niedźwiedź Rozproszenie połączeń. Niedźwiadkowa strategia handlowa, która wymaga wysokiego poziomu handlu. Bear Umieść spread drabiny. Złożona, niedźwiedzią strategia handlowa. Bear Put Spread. Niedźwiadkowa strategia handlowa odpowiednia dla początkujących. Rozprzestrzenianie się niedźwiedzia. Złożona, niedźwiedzią strategia handlowa. Rozprzestrzenianie skrzynek, Odwzorowanie z zamiany Odwrotny Arbitraż i Zwalnianie Arbitrażu: Zobacz Opcje Strategie Arbitrage. Rozprzestrzenianie się Bull Butterfly Złożona, zwyżkowa strategia handlowa. Spread spekulacyjny Bull Call. Złożona, zwyżkowa strategia handlowa. Rozprzestrzenianie się połączenia z Bull Bycza strategia handlowa odpowiednia dla początkujących. Rozprzestrzenianie się Condor Bull. Złożona, zwyżkowa strategia handlowa. Bull Put Spread. Bycza strategia handlowa, która wymaga wysokiego poziomu handlu. Spread Spread Bull. Złożona, zwyżkowa strategia handlowa. Rozciąganie motyla. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Kup opcje połączeń: Zobacz długie połączenie. Kup opcje Put: patrz Long Put. Rozłożenie kalendarza połączeń. Prosta neutralna strategia handlowa. Kalendarz Put Spread. Prosta neutralna strategia handlowa. Kalendarz Straddle. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Kalendarz Strangle. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Backspread Call Ratio. Dość skomplikowana strategia handlowania, która opiera się na zwyżku. Współczynnik rozpowszechnienia połączenia. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Spread Condor. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Objęty obrożą telefoniczną. Dość prosta neutralna strategia handlowa, odpowiednia dla początkujących. Objęte rozmowy. Stosunkowo prosta neutralna strategia handlowa, odpowiednia dla początkujących. Covered Put: dość złożona neutralna strategia handlowa. Żelazny spread albatrosa. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Rozprzestrzenianie Iron Butterfly. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Iron Condor Spread. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Długie połączenie. Strategia handlowania na zwyżkę pojedynczej transakcji. Odpowiedni dla początkujących. Długi Gut. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Długie Put. Pojedyncza transakcja niedźwiedzi strategia handlowa, która jest odpowiednia dla początkujących. Long Straddle. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Długi dławik. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Nagrywanie nagich rozmów: Zobacz krótkie wezwanie. Naked Put Write: See Short Put. Put Propio Backspread: rozsądna, skomplikowana strategia handlowania, która opiera się na bessie. Umieść spread spreadu. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Reverse Iron Condor Spread. Zaawansowana strategia handlu ulotnego. Krótki Spread Albatros. Złożona, niestabilna strategia handlowa. Wskaźnik spreadu niedźwiedzicy krótkiej. Dość skomplikowana strategia handlowa. Rozliczenie na bazie Short Bull Ratio. Dość skomplikowana strategia marketingowa. Krótki spread motyla. Skomplikowana zmienna strategia handlowa. Krótki rozkład połączeń kalendarza. Zaawansowana strategia handlu ulotnego. Krótkie połączenie. Jedna transakcja niedźwiedzisza strategia handlowa. Krótki rozkład Condor. Zaawansowana strategia handlu ulotnego. Short Gut. Prosta neutralna strategia handlowa. Krótki Put. Strategia handlowania na zwyżkę pojedynczej transakcji. Short Straddle: Stosunkowo prosta neutralna strategia handlowa. Krótki dławik. Prosta neutralna strategia handlowa. Strapdle. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Strap Strangle: prosta, niestabilna strategia handlowa odpowiednia dla początkujących. Strip Straddle. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Strip Strangle. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Syntetyczne pokrycie rozmów, krótkie przewijanie i przewężenie: Zobacz strategie opcji syntetycznych .4 Wspólne aktywne strategie handlowe Aktywny handel to działanie polegające na kupowaniu i sprzedaży papierów wartościowych w oparciu o krótkoterminowe ruchy, aby skorzystać z ruchów cenowych na krótkoterminowej mapie akcji. Mentalność związana z aktywną strategią handlową różni się od długoterminowej strategii "kupuj i trzymaj". Strategia "kupuj i trzymaj" wykorzystuje mentalność, która sugeruje, że ruchy cenowe w długim okresie przeważają nad zmianami cen w krótkim okresie i jako takie, krótkoterminowe ruchy powinny być ignorowane. Z drugiej strony, aktywni handlowcy wierzą, że krótkoterminowe ruchy i uchwycenie trendu rynkowego to miejsce, w którym generowane są zyski. Istnieją różne metody stosowane do realizacji strategii aktywnego inwestowania, z których każdy ma odpowiednie otoczenie rynkowe i ryzyko związane z tą strategią. Oto cztery najczęstsze rodzaje aktywnego handlu i wbudowane koszty każdej strategii. (Aktywny handel jest popularną strategią dla tych, którzy próbują pokonać średnią rynkową.) Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź, jak uzyskać lepsze wyniki niż rynek.) 1. Handel Day Trading Day jest prawdopodobnie najbardziej znanym stylem aktywnym. Często jest uważany za pseudonim dla samego aktywnego handlu. Day trading, jak sama nazwa wskazuje, to metoda kupna i sprzedaży papierów wartościowych w ciągu tego samego dnia. Pozycje są zamykane w ciągu tego samego dnia, w którym są podejmowane, a żadna pozycja nie jest utrzymywana z dnia na dzień. Tradycyjnie, handel dnia jest wykonywany przez profesjonalnych handlowców, takich jak specjaliści lub animatorzy rynku. Jednak handel elektroniczny otworzył tę praktykę początkującym traderom. (Dla odpowiedniego czytania, patrz także Day Trading Strategies For Beginners.) Niektórzy uważają, że handel pozycjami jest strategią "kupuj i trzymaj", a nie aktywnym. Jednak handel pozycjami, kiedy jest dokonywany przez zaawansowanego inwestora, może być formą aktywnego handlu. Handel pozycjami wykorzystuje długoterminowe wykresy - od codziennych do miesięcznych - w połączeniu z innymi metodami określania trendu bieżącego kierunku rynku. Ten rodzaj handlu może trwać od kilku dni do kilku tygodni, a czasem dłużej, w zależności od trendu. Przedsiębiorcy zajmujący się trendami szukają kolejnych wyższych poziomów lub niższych poziomów w celu określenia trendu bezpieczeństwa. Skacząc i jeżdżąc na fali, traderzy trendów dążą do skorzystania zarówno z rosnących, jak i ujemnych ruchów rynkowych. Handlarze trendów starają się określić kierunek rynku, ale nie próbują prognozować żadnych poziomów cen. Zwykle inwestorzy trendów przeskakują trend po tym, jak się on sam ustali, a kiedy trend się załamuje, zwykle opuszczają pozycję. Oznacza to, że w okresach dużej niestabilności rynkowej handel tendencjami jest trudniejszy, a jego pozycja ulega zasadniczo zmniejszeniu. Kiedy trend się załamuje, handlarze swingami zazwyczaj wchodzą do gry. Pod koniec trendu zwykle występuje pewna niestabilność cen, gdy nowy trend próbuje się ustanowić. Kupcy swingowi kupują lub sprzedają w momencie, gdy zmienia się zmienność cen. Transakcje typu "swing" są zwykle utrzymywane przez ponad jeden dzień, ale krócej niż handel trendami. Handlarze Swingiem często tworzą zestaw reguł handlowych opartych na analizie technicznej lub fundamentalnej. Te reguły handlu lub algorytmy mają na celu określenie, kiedy kupić i sprzedać papier wartościowy. Chociaż algorytm obrotu wahadłowego nie musi być dokładny i przewidywać szczyt lub dolinę ruchu cenowego, potrzebuje rynku, który porusza się w tym czy innym kierunku. Rynek związany z zakresem lub na boki to ryzyko dla handlowców wahających się. (Aby uzyskać więcej informacji na temat handlu wahadłowego, zobacz nasze wprowadzenie do Swing Trading.) 4. Scalping Scalping jest jedną z najszybszych strategii stosowanych przez aktywnych handlowców. Obejmuje to wykorzystywanie różnych luk cenowych spowodowanych przez rozrzuty w dwóch liniach i przepływy zamówień. Strategia działa na ogół, dokonując podziału lub kupując po cenie kupna i sprzedaży po cenie kupna, aby otrzymać różnicę między tymi dwoma cenami. Scalpers próbują utrzymać swoje pozycje przez krótki czas, zmniejszając tym samym ryzyko związane ze strategią. Co więcej, scalper nie próbuje wykorzystywać dużych ruchów, ani raczej przesuwać dużych wolumenów, starają się wykorzystać małe ruchy, które często występują i przenoszą mniejsze woluminy częściej. Ponieważ poziom zysków na handel jest niewielki, producenci sprzedają surowce w celu zwiększenia płynności rynków w celu zwiększenia częstotliwości ich transakcji. I w przeciwieństwie do handlarzy swingami, korektorzy lubią spokojne rynki, które nie są podatne na gwałtowne ruchy cen, więc mogą potencjalnie dokonać spreadu wielokrotnie w tych samych cenach. (Aby dowiedzieć się więcej na temat tej aktywnej strategii handlowej, przeczytaj Skalowanie: Małe szybkie zyski można dodać.) Koszty związane ze strategiami handlowymi Istnieje powód, dla którego aktywne strategie transakcyjne były kiedyś stosowane tylko przez profesjonalnych handlowców. Nie tylko posiadanie własnego domu maklerskiego zmniejsza koszty związane z transakcjami o wysokiej częstotliwości. ale zapewnia również lepszą realizację transakcji. Niższa prowizja i lepsza realizacja to dwa elementy, które poprawiają potencjał zysków strategii. Aby skutecznie wdrożyć te strategie oprócz danych rynkowych w czasie rzeczywistym, wymagane są znaczące zakupy sprzętu i oprogramowania. Koszty te sprawiają, że skuteczne wdrażanie i czerpanie zysków z aktywnego handlu jest zbyt wygórowane dla pojedynczego przedsiębiorcy, chociaż nie wszystkie razem są nieosiągalne. Aktywni handlowcy mogą stosować jedną lub wiele z wyżej wymienionych strategii. Jednak przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu się w te strategie należy zbadać i rozważyć ryzyko i koszty związane z każdym z nich. (W celu zapoznania się z nimi zapoznaj się również z Technikami zarządzania ryzykiem dla aktywnych handlowców.) Ekonomiczna teoria całkowitego wydatkowania środków w gospodarce i jej wpływu na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju jest określona w określonym czasie10. Opcje Strategie, aby wiedzieć Zbyt często inwestorzy wskakują do gry opcji z niewielkim lub żadnym zrozumieniem, jak wiele strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot. Przy odrobinie wysiłku inwestorzy mogą się nauczyć, jak wykorzystać elastyczność i pełną moc opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy pokaz slajdów, który, mamy nadzieję, skróci krzywa uczenia się i wskaże właściwy kierunek. Zbyt często inwestorzy wskakują do gry opcji z niewielkim lub żadnym zrozumieniem, jak wiele strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ryzyko i zmaksymalizować zwrot. Przy odrobinie wysiłku inwestorzy mogą się nauczyć, jak wykorzystać elastyczność i pełną moc opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy pokaz slajdów, który, mamy nadzieję, skróci krzywa uczenia się i wskaże właściwy kierunek. 1. Rozmowa telefoniczna Oprócz zakupu opcji "Nagi dzwonek", możesz także wziąć udział w podstawowej, zakrytej rozmowie telefonicznej lub strategii "kupuj i pisz". W tej strategii kupowałbyś aktywa wprost, a jednocześnie pisałeś (lub sprzedawałeś) opcję kupna na tych samych aktywach. Twoja ilość posiadanych aktywów powinna odpowiadać liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna. Inwestorzy często będą wykorzystywać tę pozycję, gdy mają krótką pozycję i neutralną opinię na temat aktywów, i chcą generować dodatkowe zyski (poprzez przyjęcie premii za połączenie) lub chronić przed potencjalnym spadkiem wartości aktywów bazowych. (Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przeczytaj sekcję "Objęte strategie połączeń dla spadającego rynku") 2. Żonaty Stosuj strategię sprzedaży małżeńskiej, inwestor, który kupuje (lub obecnie posiada) określony składnik aktywów (taki jak akcje), jednocześnie kupuje opcję sprzedaży równoważna liczba akcji. Inwestorzy wykorzystają tę strategię, gdy są nastawieni na wzrost cen aktywów i chcą zabezpieczyć się przed ewentualnymi stratami krótkoterminowymi. Strategia ta zasadniczo funkcjonuje jak polisa ubezpieczeniowa i ustanawia piętro, gdy cena aktywów gwałtownie spadnie. (Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z tej strategii, zobacz "Żonaty stawia: związek ochronny".) 3. Spis ofert kupiecki W strategii dotyczącej spekulacji na wezwanie, inwestor kupi jednocześnie opcje kupna po konkretnej cenie wykonania i sprzedaje tyle samo połączeń w wyższa cena wykonania. Obie opcje kupna będą miały ten sam miesiąc wygaśnięcia i składnik aktywów bazowych. Ten rodzaj strategii spreadu pionowego jest często stosowany, gdy inwestor jest optymistyczny i oczekuje umiarkowanego wzrostu ceny bazowego aktywa. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł o pionowym spekulowaniu Bull i Bear Credit.) 4. Bear Put Spread Strategia spreadowania niedźwiedzi put to kolejna forma pionowego spreadu, podobnie jak spread spreadowy dla byków. W tej strategii inwestor jednocześnie kupi opcje sprzedaży po określonej cenie wykonania i sprzedaje taką samą liczbę zakładów po niższej cenie wykonania. Obie opcje dotyczą tego samego aktywa bazowego i mają tę samą datę wygaśnięcia. Ta metoda jest stosowana, gdy przedsiębiorca jest niedźwiedzi i oczekuje spadku ceny aktywów bazowych. Oferuje zarówno ograniczone zyski, jak i ograniczone straty. (Aby dowiedzieć się więcej na temat tej strategii, przeczytaj "Niedźwiedź rzucony spreads: rycząca alternatywa dla krótkiej sprzedaży"). 5. Kołnierz ochronny Strategię obroży ochronnej przeprowadza się, kupując opcję out-of-the money put i pisząc out-of-the - money call option w tym samym czasie dla tego samego aktywa bazowego (takiego jak akcje). Strategia ta jest często wykorzystywana przez inwestorów po tym, jak długa pozycja w magazynie przyniosła znaczące zyski. W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży swoich akcji. (Aby dowiedzieć się więcej na temat tego typu strategii, zobacz Nie zapomnij o kołnierzu ochronnym i jak działa obroża ochronna.) 6. Długie skrzyżowanie Strategia długich strategii straddle polega na tym, że inwestor kupuje zarówno opcję kupna, jak i opcji sprzedaży z taką samą ceną wykonania, Data zasobu i data wygaśnięcia jednocześnie. Inwestor często będzie korzystał z tej strategii, gdy uzna, że ​​cena instrumentu bazowego znacząco się zwiększy, ale nie ma pewności, w którym kierunku ruszy ten ruch. Strategia ta pozwala inwestorowi utrzymać nieograniczone zyski, a strata jest ograniczona do kosztów obu umów opcji. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Strategię Straddle Proste podejście do neutralizacji rynkowej). 7. Długi dławik W strategii długiego dławienia opcje inwestor kupuje opcję kupna i sprzedaży z tym samym okresem zapadalności i aktywów bazowych, ale z różnymi cenami wykonania. Cena wykonania put będzie zazwyczaj niższa od ceny wykonania opcji kupna, a obie opcje będą poza pieniądzem. Inwestor, który korzysta z tej strategii, uważa, że ​​cena aktywów bazowych ulegnie znacznej zmianie, ale nie jest pewna, w którym kierunku ruszy ten ruch. Straty są ograniczone do kosztów obu opcji dusi będą zazwyczaj tańsze niż straddles, ponieważ opcje są nabywane z pieniędzy. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule "Zyskaj silny zysk z dusseldorfów") 8. Rozprzestrzenianie się motyli Wszystkie strategie do tej pory wymagały połączenia dwóch różnych pozycji lub kontraktów. W strategii opcji spreadów dla motyli, inwestor połączy strategię rozprzestrzeniania byka i strategię rozprzestrzeniania się niedźwiedzia i zastosuje trzy różne ceny wykonania. Na przykład jeden typ spreadu motyla obejmuje zakup jednej opcji kupna (put) przy najniższej (najwyższej) cenie wykonania, podczas sprzedaży dwóch opcji kupna (put) po wyższej (niższej) cenie wykonania, a następnie jednego ostatniego połączenia (put) opcja po jeszcze wyższej (niższej) cenie wykonania. (Aby dowiedzieć się więcej na temat tej strategii, przeczytaj Ustawianie pułapek zysku z spreadami motyla.) 9. Żelazny Condor Jeszcze ciekawszą strategią jest ioron condor. W tej strategii inwestor jednocześnie zajmuje długą i krótką pozycję w dwóch różnych strategiach dusi. Żelazny kondor jest dość skomplikowaną strategią, która zdecydowanie wymaga czasu, aby się uczyć i ćwiczyć, aby opanować. (Zalecamy więcej informacji na temat tej strategii w Take Flight With An Iron Condor.) Powinieneś stłoczyć się do Iron Condors i wypróbować strategię dla siebie (bez ryzyka) za pomocą Symulator Investopedia.) 10. Iron Butterfly Ostateczna strategia opcji, którą pokażemy tutaj jest żelazny motyl. W tej strategii inwestor łączy długi lub krótki okres z jednoczesnym zakupem lub sprzedażą dusi. Chociaż podobny do rozprzestrzeniania motyla. ta strategia różni się, ponieważ używa zarówno połączeń, jak i opcji, w przeciwieństwie do jednej lub drugiej. Zyski i straty są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od cen wykonania zastosowanych opcji. Inwestorzy często korzystają z opcji out-of-the-money w celu zmniejszenia kosztów przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. (Aby lepiej zrozumieć tę strategię, przeczytaj artykuł Co to jest strategia opcji żelaznego motyla) Powiązane artykuły Ekonomiczna teoria całkowitego wydatkowania w gospodarce i jej wpływu na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju jest określona w danym okresie. Strategie i modele transakcji Strategie i modele handlowe Inne strategie handlowe Korekta CCI Strategia, która wykorzystuje cotygodniowe CCI w celu dyktowania trendu handlowego i codziennego CCI w celu generowania Sygnały handlowe CVR3 VIX Market Timing Opracowany przez Larry'ego Connorsa i Dave Landry'ego, jest to strategia, która wykorzystuje zbyt duże odczyty w Indeksie Zmienności CBOE (VIX), aby generować sygnały kupna i sprzedaży dla strategii inwestycyjnych SapP 500 Gap Różne strategie dla handlu oparte na otwarciu luki cenowe Chmura Ichimoku Strategia, która wykorzystuje chmurę Ichimoku do ustawiania tendencji w handlu, identyfikowania korekt i sygnalizowania krótkoterminowych punktów zwrotnych Przenoszenie pędu Strategia, która wykorzystuje trzystopniowy proces do identyfikacji trendu, czekania na poprawki w obrębie tego trendu, a następnie identyfikacji odwrócenia, które sygnalizują koniec korekty Wąski zasięg Dzień NR7 Opracowany przez Tony'ego Crabela, wąski zakres dnia ul rategy szuka skurczów zasięgu, aby przewidzieć rozszerzenia zasięgu. Zaawansowany kod skanowania uwzględniający modyfikacje tej strategii poprzez dodanie kwalifikatorów Aroon i CCI Procent powyżej 50-dniowej strategii SMA A, która wykorzystuje wskaźnik szerokości, procent powyżej 50-dniowej średniej kroczącej, w celu zdefiniowania tonu dla szerokiego rynku i identyfikacji korekt Efekt wakacyjny Jak rynek działał przed głównymi wakacjami w USA i jak może wpływać na decyzje handlowe. RSI2 Przegląd Larry Connors039 oznacza strategię rewersyjną z wykorzystaniem 2-okresowej strategii RSI Faber039 w zakresie rotacji sektorów Na podstawie badań przeprowadzonych przez Mebane Faber ta strategia rotacji sektora nabywa sektory o najlepszych wynikach i dokonuje ponownych bilansów raz na miesiąc Cykl sześciomiesięczny MACD Opracowanie: Sy Harding , strategia ta łączy sześciomiesięczny cykl bull-bear z sygnałami MACD do pomiaru czasu Stochastic Pop and Drop Opracowany przez Jake'a Bersteina i zmodyfikowany przez Davida Stecklera, strategia ta wykorzystuje średni wskaźnik kierunkowy (ADX) i oscylator stochastyczny do identyfikowania skoków cen i wybuchów. Trend wyników Wykorzystanie wskaźnika nachylenia do ilościowego określenia trendu długoterminowego i zmierzenia względnej wydajności do wykorzystania w strategii handlowej z dziewięcioma sektorami SPDR Swing Charting Co to jest Swing Trading i jak można go wykorzystać do osiągnięcia zysków w określonych warunkach rynkowych. Kwantyfikacja trendu i alokacja aktywów W tym artykule przedstawiono wykresy, jak zdefiniować długoterminowe odwrócenie trendu jako proces, wygładzając pr dane lodowe z czterema oscylatorami o różnych cenach procentowych. Chartists może również użyć tej techniki do określenia siły trendu i określenia alokacji aktywów